Портфель облигаций
|
Название |
Тикер |
Погашение |
Купон |
Дата купона |
Цена |
ТКД % |
ПДП % |
Доля % |
Оферта |
Кол-во |
В месяц |
В год |
Выплачено |
Доп. |
| A- | АБЗ-1 002Р-03 | RU000A10BNM4 | 07.05.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 18.05.2026 | 1084.7 | 23.08 | 18.43 | 3796450 | | 35 | 733,60 | 8 803,20 | 733,60 |
|
| BBB- | АПРИ БО-002Р-11 | RU000A10CM06 | 13.08.2028 | 20.55₽ (25%) | 26.04.2026 | 1013.42 | 24.91 | 24.75 | 1013420 | | 10 | 205,50 | 2 466,00 | |
|
| BB+ | АСВ 1Р04 | RU000A10DLC5 | 10.11.2028 | 20.55₽ (25%) | 25.04.2026 | 1033 | 23.78 | 21.86 | 1033000 | | 10 | 205,50 | 2 466,00 | |
|
| AA- | АФК Система 002P-02 | RU000A10BPZ1 | 20.05.2027 | 18.7₽ (22.75%) | 25.04.2026 | 1064 | 21.2 | 14.82 | 1596000 | | 15 | 280,50 | 3 366,00 | |
|
| BBB- | АйДи Коллект 001P-01 | RU000A10B2P6 | 27.02.2028 | 21.37₽ (26%) | 08.05.2026 | 1071 | 23.93 | 19.62 | 1071000 | | 10 | 213,70 | 2 564,40 | 213,70 |
|
| BBB- | АйДи Коллект оббП05 | RU000A10BW88 | 06.06.2029 | 20.75₽ (25.25%) | 23.05.2026 | 1037.9 | 24.14 | 22.73 | 2075800 | PUT-22.06.2027 | 20 | 415,00 | 4 980,00 | 415,00 |
|
| AA- | Балтийский лизинг БО-П22 | RU000A10DUQ6 | 12.09.2028 | 16.44₽ (20%) | 26.04.2026 | 1000 | 19.47 | 18.37 | 2000000 | | 20 | 328,80 | 3 945,60 | |
|
| A- | Брусника 002Р-06 | RU000A10EC63 | 10.02.2029 | 18.7₽ (22.75%) | 27.04.2026 | 988.9 | 22.33 | 21.66 | 988900 | PUT-18.02.2028 | 10 | 187,00 | 2 244,00 | |
|
| A | ГК Самолет БО-П16 | RU000A10BFX7 | 06.04.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 17.05.2026 | 1003.8 | 23.93 | 20.79 | 1003800 | | 10 | 209,60 | 2 515,20 | 209,60 |
|
| BBB | ГЛОРАКС 001Р-04 | RU000A10B9Q9 | 24.03.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 04.05.2026 | 1097.3 | 22.73 | 17.05 | 2194600 | | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 314,40 |
|
| AA- | ГТЛК 002Р-04 | RU000A10A3Z4 | 25.10.2029 | 20.55₽ (25%) | 14.05.2026 | 1152.4 | 22.07 | 18.72 | 3457200 | PUT 28.10.2027 | 30 | 616,50 | 7 398,00 | 616,50 |
|
| BBB | ЛК РОДЕЛЕН 002Р-03 | RU000A10B2F7 | 15.02.2030 | 20.96₽ (25.5%) | 07.05.2026 | 1034.6 | 24.33 | 23.13 | 1034600 | | 10 | 209,60 | 2 515,20 | 209,60 |
|
| BBB+ | МВ Финанс 001P-06 | RU000A10BFP3 | 11.04.2027 | 21.37₽ (26%) | 16.05.2026 | 1012.1 | 24.49 | 18.46 | 2024200 | | 20 | 427,40 | 5 128,80 | 427,40 |
|
| BB- | МГКЛ 001P-07 | RU000A10ATC4 | 11.01.2030 | 24.66₽ (30%) | 02.05.2026 | 1157.6 | 26.12 | 22.65 | 2315200 | | 20 | 493,20 | 5 918,40 | 493,20 |
|
| BB | МФК Быстроденьги 003Р-01 | RU000A10C3B3 | 26.06.2029 | 22.19₽ (27%) | 13.05.2026 | 1069.4 | 25.42 | 23.57 | 2138800 | CALL 07.07.2027 | 20 | 443,80 | 5 325,60 | 443,80 |
|
| BBB- | МФК Мани Мен обб01 | RU000A10AYU6 | 10.02.2028 | 21.78₽ (26.5%) | 21.05.2026 | 1053.8 | 24.22 | 19.43 | 2107600 | | 20 | 435,60 | 5 227,20 | 435,60 |
|
| BBB- | МФК Мани Мен оббП01 | RU000A10BGC9 | 03.04.2029 | 20.96₽ (25.5%) | 19.05.2026 | 1032.8 | 23.09 | 19.87 | 2065600 | | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 |
|
| A- | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 | RU000A10AHE5 | 16.12.2026 | 22.6₽ (27.5%) | 20.05.2026 | 1056.4 | 25.68 | 15.38 | 1056400 | | 10 | 226,00 | 2 712,00 | 339,00 |
|
| A- | Новосибирскавтодор БО-03 | RU000A10B461 | 04.03.2028 | 21.37₽ (26%) | 14.05.2026 | 999.9 | 24.81 | 22.35 | 1999800 | CALL 11.09.2026 | 20 | 427,40 | 5 128,80 | 427,40 |
|
| BBB- | Оил Ресурс 001P-02 | RU000A10C8H9 | 06.07.2030 | 23.01₽ (28%) | 28.04.2026 | 984.8 | 27.37 | 26.84 | 1969600 | CALL 16.07.2028 | 20 | 460,20 | 5 522,40 | |
|
| BB | ПИР БО-05-001P | RU000A10DTP0 | 07.12.2027 | 22.19₽ (27%) | 16.05.2026 | 1002.1 | 26.63 | 25.79 | 501050 | | 5 | 110,95 | 1 331,40 | 110,95 |
|
| A- | ПКО ПКБ 001Р-07 | RU000A10BGU1 | 09.04.2028 | 20.14₽ (24.5%) | 20.05.2026 | 1068.3 | 23.13 | 20.26 | 2670750 | CALL 17.10.2026 | 25 | 503,50 | 6 042,00 | 503,50 |
|
| BB- | ПРОГРЕСС 001Р-01 | RU000A10EXG9 | 27.03.2031 | 20.55₽ (25%) | 22.05.2026 | 1007.7 | 24.75 | 24.55 | 503850 | | 5 | 102,75 | 1 233,00 | |
|
| A | Полипласт П02-БО-04 | RU000A10BFJ6 | 08.04.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 13.05.2026 | 1001.3 | 23.71 | 16.32 | 2002600 | | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 |
|
| AA | Почта России 003Р-03 | RU000A10EA16 | 22.01.2036 | 14.59₽ (17.75%) | 14.05.2026 | 1024.2 | 17.3 | 17.03 | 1536300 | PUT-31.01.2029 | 15 | 218,85 | 2 626,20 | |
|
| A+ | Р-Вижн 001P-02 | RU000A10B7W1 | 18.03.2028 | 20.14₽ (24.5%) | 28.04.2026 | 1138.1 | 21.54 | 15.17 | 1138100 | CALL 24.03.2027 | 10 | 201,40 | 2 416,80 | |
|
| AAA | РЖД 001Р-37R | RU000A10AZ45 | 24.08.2028 | 16.03₽ (19.5%) | 22.05.2026 | 1106.4 | 17.47 | 13.02 | 4425600 | | 40 | 641,20 | 7 694,40 | 641,20 |
|
| AAA | РЖД БО 001P-38R | RU000A10AZ60 | 02.03.2030 | 14.71₽ (17.9%) | 22.05.2026 | 1110.2 | 15.8 | 12.75 | 1665300 | | 15 | 220,65 | 2 647,80 | 220,65 |
|
| A | РОЛЬФ БО 001Р-08 | RU000A10BQ60 | 23.05.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 28.04.2026 | 1046.7 | 24.17 | 19.34 | 2616750 | | 25 | 524,00 | 6 288,00 | |
|
| - | СКС ЛОМБАРД БО-02 | RU000A10CST6 | 06.09.2028 | 22.19₽ (27%) | 20.05.2026 | 1019.4 | 25.96 | 24.34 | 2038800 | CALL 16.03.2027 | 20 | 443,80 | 5 325,60 | 443,80 |
|
| AA- | Селигдар 001Р-03 | RU000A10B933 | 25.09.2027 | 19.11₽ (23.25%) | 03.05.2026 | 1044 | 21.15 | 14.77 | 2088000 | | 20 | 382,20 | 4 586,40 | 382,20 |
|
| A- | Софтлайн 002Р-02 | RU000A10EA08 | 20.12.2028 | 16.03₽ (19.5%) | 14.05.2026 | 1043 | 18.33 | 16.08 | 2607500 | | 25 | 400,75 | 4 809,00 | 160,30 |
|
| BBB- | ТГК-14 001Р-05 | RU000A10AS02 | 09.01.2029 | 20.34₽ (24.75%) | 25.04.2026 | 1038.1 | 22.4 | 18.89 | 2076200 | | 20 | 406,80 | 4 881,60 | |
|
| BBB- | Элит Строй БО-01 | RU000A10BP46 | 11.05.2028 | 21.78₽ (26.5%) | 22.05.2026 | 997.9 | 25.61 | 23.97 | 1995800 | CALL 18.11.2026 | 20 | 435,60 | 5 227,20 | 435,60 |
|
| BBB | Энергоника 001P-06 | RU000A10BNK8 | 27.04.2030 | 22.19₽ (27%) | 18.05.2026 | 1054.8 | 25.43 | 23.98 | 2109600 | CALL 07.05.2028 | 20 | 443,80 | 5 325,60 | 443,80 |
|
| A- | Эталон Финанс 002P-03 | RU000A10BAP4 | 01.04.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 06.05.2026 | 1057.8 | 24.6 | 20.85 | 2115600 | | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 |
|